| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 14 494.00 | 4 249.00 | 18 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 922.00 | 17 673.00 | 74 249.00 | 91 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514 199.00 | | 514 199.00 | 514 199.00 |
072 Créances – Autres | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 141.00 | | 673 141.00 | 673 141.00 |
110 Total général Actif | 765 063.00 | 17 673.00 | 747 390.00 | 765 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 412 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -7 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 862 588.00 | | | 1 862 588.00 |
222 Production stockée | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 897 102.00 | | | 1 897 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 820 621.00 | | | 820 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
242 Autres charges externes. | 762 122.00 | | | 762 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
252 Charges sociales | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 856 560.00 | | | 1 856 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |