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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 165.00 | 13 107.00 | 7 058.00 | 20 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 4 208.00 | 6 373.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 925.00 | 20 494.00 | 83 431.00 | 103 925.00 |
BN En cours de production de biens | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 555.00 | | 483 555.00 | 483 555.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CF Disponibilités | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 568.00 | | 810 568.00 | 810 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 493.00 | 20 494.00 | 893 999.00 | 914 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 218.00 | | | 385 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
EA Autres dettes | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 474.00 | | | 834 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 999.00 | | | 893 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 474.00 | | | 834 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 881.00 | | 1 534 881.00 | 1 534 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 881.00 | | 1 534 881.00 | 1 534 881.00 |
FM Production stockée | | | 38 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 193.00 | | | 1 586 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 931.00 | | | 1 560 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 922.00 | 12 002.00 | | 91 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 743.00 | 12 002.00 | | 18 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 673.00 | 2 820.00 | | 17 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 2 820.00 | | 14 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 218.00 | 385 218.00 | | 385 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
UX Autres créances clients | 483 555.00 | 483 555.00 | | 483 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 784.00 | 565 784.00 | | 565 784.00 |
VW T.V.A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 473.00 | 834 473.00 | | 834 473.00 |