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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 3 308.00 | 1 220.00 | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 149.00 | 37 830.00 | 14 319.00 | 52 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 201.00 | 29 572.00 | 25 628.00 | 55 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 257.00 | 70 711.00 | 43 545.00 | 114 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 760.00 | 16 570.00 | 207 189.00 | 223 760.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 424.00 | 16 570.00 | 369 853.00 | 386 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 681.00 | 87 282.00 | 413 398.00 | 500 681.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
DH Report à nouveau | -94 368.00 | | | -94 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 992.00 | | | 384 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
FG Production vendue services | 1 002 396.00 | | 1 002 396.00 | 1 002 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 930.00 | | 1 020 930.00 | 1 020 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 889.00 | | | 1 032 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 749.00 | | | 979 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 114 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 361.00 | 22 350.00 | | 48 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 800.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 21 550.00 | | 45 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | 6 637.00 | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | 6 637.00 | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 6 637.00 | | 9 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 22 003.00 | 12 747.00 | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 159.00 | 244 799.00 | 2 360.00 | 247 159.00 |
VW T.V.A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 058.00 | 361 310.00 | 12 747.00 | 374 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
ST Autres comptes | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
YT Sous‐traitance | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |