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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 149.00 | 52 071.00 | 78.00 | 52 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 143.00 | 48 588.00 | 8 555.00 | 57 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 300.00 | 104 659.00 | 14 640.00 | 119 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 022.00 | 6 824.00 | 186 197.00 | 193 022.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 676.00 | 6 824.00 | 380 851.00 | 387 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 976.00 | 111 484.00 | 395 491.00 | 506 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
DH Report à nouveau | -255 588.00 | | | -255 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | -81 355.00 | | | -81 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
EA Autres dettes | 314 151.00 | | | 314 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 491.00 | | | 395 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 128.00 | | 4 341.00 | 115 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 119 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | | 3 141.00 | 106 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 1 200.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 769.00 | 9 890.00 | | 94 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 769.00 | 9 890.00 | | 90 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | | 100.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 924.00 | | 100.00 | 6 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | | 100.00 | 6 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VI Groupe et associés | 314 152.00 | 28 267.00 | 116 649.00 | 314 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 828.00 | 199 821.00 | 6 007.00 | 205 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 231.00 | 183 346.00 | 116 649.00 | 469 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
ST Autres comptes | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
YT Sous‐traitance | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 451.00 | | | 157 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |