| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 480.00 | 869.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 383.00 | 1 724.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 648.00 | 2 864.00 | 40 783.00 | 43 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 065.00 | 1 048.00 | 149 017.00 | 150 065.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CF Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 034.00 | 1 048.00 | 192 986.00 | 194 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 682.00 | 3 912.00 | 233 769.00 | 237 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 155.00 | | | -96 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DL TOTAL (I) | -45 748.00 | | | -45 748.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 769.00 | | | 233 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 424.00 | | 539 424.00 | 539 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 424.00 | | 539 424.00 | 539 424.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 826.00 | | | 544 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 419.00 | | | 504 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 791.00 | | 2 856.00 | 40 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | | 1 266.00 | 4 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 1 590.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 1 118.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 118.00 | | 1 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -233.00 | -233.00 | | -233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VI Groupe et associés | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
VW T.V.A. | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YT Sous‐traitance | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 363.00 | | | 318 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |