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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 208.00 | 792.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 17 738.00 | 6 616.00 | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 7 872.00 | 5 453.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 570.00 | 30 818.00 | 52 751.00 | 83 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 484.00 | 1 180.00 | 485 304.00 | 486 484.00 |
BZ Autres créances | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 078.00 | 1 180.00 | 615 898.00 | 617 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 648.00 | 31 998.00 | 668 649.00 | 700 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
DL TOTAL (I) | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 129.00 | | | 165 129.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 223.00 | | | 468 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 649.00 | | | 668 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 363.00 | | | 433 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 077.00 | | 1 713 077.00 | 1 713 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 077.00 | | 1 713 077.00 | 1 713 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 941.00 | | | 1 747 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 169.00 | | | 1 662 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 347.00 | | 44 121.00 | 73 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 898.00 | 83 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 898.00 | 37 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | | 36 321.00 | 34 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 800.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | 13 997.00 | 11 006.00 | 27 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 2 146.00 | 1 000.00 | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 11 852.00 | 10 006.00 | 23 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 919.00 | 10 299.00 | 33 619.00 | 43 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 223.00 | 518 333.00 | 14 890.00 | 533 223.00 |
VW T.V.A. | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 983.00 | 433 363.00 | 33 619.00 | 466 983.00 |