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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 946.00 | 37 749.00 | 58 197.00 | 95 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 946.00 | 37 749.00 | 113 197.00 | 150 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
072 Créances – Autres | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
084 Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 608.00 | | 132 608.00 | 132 608.00 |
110 Total général Actif | 283 554.00 | 37 749.00 | 245 805.00 | 283 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 633.00 | 794 825.00 | | 570 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 656.00 | 1 628.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 288.00 | 796 453.00 | | 574 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 795.00 | | |
242 Autres charges externes. | 412 674.00 | 512 427.00 | | 412 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 2 945.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 544.00 | 136 760.00 | | 127 544.00 |
252 Charges sociales | 56 781.00 | 68 852.00 | | 56 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 936.00 | 11 888.00 | | 14 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 366.00 | 745 666.00 | | 615 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 078.00 | 50 787.00 | | -41 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 517.00 | 5.00 | | 6 517.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 272.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 888.00 | 3 720.00 | | 12 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 185.00 | -3 896.00 | | -8 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 956.00 | 50 696.00 | | -39 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |