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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 462.00 | 60 605.00 | 51 857.00 | 112 462.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 462.00 | 60 605.00 | 142 857.00 | 203 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
072 Créances – Autres | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
084 Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
110 Total général Actif | 377 178.00 | 60 605.00 | 316 573.00 | 377 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 811.00 | 494 842.00 | | 582 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 826.00 | 1 500.00 | | 11 826.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 638.00 | 496 347.00 | | 594 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 372 208.00 | 309 695.00 | | 372 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 2 732.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 940.00 | 81 866.00 | | 131 940.00 |
252 Charges sociales | 49 165.00 | 32 458.00 | | 49 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 565.00 | 17 619.00 | | 11 565.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 711.00 | 444 340.00 | | 565 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 926.00 | 52 007.00 | | 28 926.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 34.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 814.00 | 60 204.00 | | 15 814.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 424.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 783.00 | 31 373.00 | | 18 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 5 921.00 | | 3 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 650.00 | 74 526.00 | | 21 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |