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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 872.00 | 71 128.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 708.00 | 49 411.00 | 76 297.00 | 125 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 708.00 | 50 283.00 | 155 425.00 | 205 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 967.00 | 50 283.00 | 298 683.00 | 348 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 601.00 | 6 693.00 | | 10 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 3 908.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 077.00 | 16 101.00 | | 37 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 777.00 | 124 665.00 | | 218 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 537.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 1 233.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 11 299.00 | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 606.00 | 137 734.00 | | 261 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 683.00 | 153 836.00 | | 298 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 515.00 | 34 582.00 | 118 463.00 | 213 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VP Divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 606.00 | 82 673.00 | 118 463.00 | 261 606.00 |