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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 3 752.00 | 68 248.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 508.00 | 47 327.00 | 137 181.00 | 184 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 63.00 | 1 016.00 | 1 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 817.00 | 51 142.00 | 227 675.00 | 278 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 462.00 | 51 142.00 | 376 320.00 | 427 462.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 577.00 | 10 601.00 | | 31 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 797.00 | 20 976.00 | | -54 797.00 |
DL TOTAL (I) | -17 720.00 | 37 077.00 | | -17 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 143.00 | 218 777.00 | | 323 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 1 387.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 9 206.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 132.00 | 32 235.00 | | 27 132.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 039.00 | 261 606.00 | | 394 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 320.00 | 298 683.00 | | 376 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 944.00 | 82 673.00 | | 227 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 533.00 | 5 262.00 | | 43 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 87 547.00 | 87 547.00 | 32 931.00 | 87 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 610.00 | 51 665.00 | 155 999.00 | 279 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VP Divers | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 039.00 | 166 095.00 | 155 999.00 | 394 039.00 |