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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 811.00 | 486.00 | 1 325.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 3 541.00 | 5 337.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090.00 | 4 027.00 | 7 062.00 | 11 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 025.00 | 4 027.00 | 127 998.00 | 132 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 446.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 33 365.00 | 25 657.00 | | 33 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 947.00 | 4 358.00 | | 13 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 5 000.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 37 593.00 | | 32 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 266.00 | 34 484.00 | | 41 266.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 701.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 633.00 | 82 136.00 | | 94 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 998.00 | 107 793.00 | | 127 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -76.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 321.00 | 301 870.00 | | 349 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 613.00 | 301 424.00 | | 341 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 446.00 | | 7 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 637.00 | 10 083.00 | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301.00 | | 3 788.00 | 7 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | | 3 788.00 | 6 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 2 056.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 2 056.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |