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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 811.00 | 1 886.00 | -74.00 | 1 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 7 177.00 | 5 585.00 | 12 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 854.00 | 9 064.00 | 104 790.00 | 113 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 926.00 | | 309 926.00 | 309 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 780.00 | 9 064.00 | 414 716.00 | 423 780.00 |
CU Autres participations | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 583.00 | 159.00 | | -21 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | -21 743.00 | | 82 752.00 |
DL TOTAL (I) | 105 379.00 | 22 627.00 | | 105 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 020.00 | 168 521.00 | | 175 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | 13 999.00 | | 9 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 21 472.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 74 747.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 18 911.00 | 21 933.00 | | 18 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 336.00 | 300 675.00 | | 309 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 716.00 | 323 303.00 | | 414 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 386.00 | | 806 386.00 | 806 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 386.00 | | 806 386.00 | 806 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 550.00 | 426 392.00 | | 811 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 797.00 | 448 136.00 | | 728 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 752.00 | -21 743.00 | | 82 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 871.00 | | 3 983.00 | 109 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | | 1 343.00 | 13 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 640.00 | | 2 640.00 | 96 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 1 784.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 1 784.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 021.00 | 26 235.00 | 122 427.00 | 175 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 146.00 | 214 146.00 | | 214 146.00 |
VW T.V.A. | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 337.00 | 160 551.00 | 122 427.00 | 309 337.00 |