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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 168.00 | | 466 168.00 | 466 168.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 492.00 | | 480 492.00 | 480 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 350.00 | | 423 350.00 | 423 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 19 334.00 | | 22 494.00 |
DH Report à nouveau | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 147.00 | 63 915.00 | | 49 147.00 |
DL TOTAL (I) | 357 341.00 | 308 193.00 | | 357 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 144 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 410.00 | 2 000.00 | | 121 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 157.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 151.00 | 148 248.00 | | 123 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 492.00 | 456 442.00 | | 480 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 558.00 | 28 479.00 | | 26 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853.00 | 6 085.00 | | 5 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 147.00 | 63 915.00 | | 49 147.00 |