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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 168.00 | | 467 168.00 | 467 168.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 196.00 | | 471 196.00 | 471 196.00 |
CU Autres participations | 423 350.00 | | 423 350.00 | 423 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
DH Report à nouveau | 109 902.00 | 60 755.00 | | 109 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 49 147.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 371 283.00 | 357 341.00 | | 371 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 916.00 | 121 410.00 | | 97 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 172.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 913.00 | 123 151.00 | | 99 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 196.00 | 480 492.00 | | 471 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 879.00 | 26 558.00 | | 26 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 376.00 | 55 000.00 | | 19 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434.00 | 5 853.00 | | 5 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | 49 147.00 | | 13 942.00 |