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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 645.00 | 785.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 279.00 | 18 462.00 | 269 817.00 | 288 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 709.00 | 19 107.00 | 270 602.00 | 289 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
110 Total général Actif | 326 059.00 | 19 107.00 | 306 952.00 | 326 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 351.00 | 30 235.00 | | 87 351.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 351.00 | 30 237.00 | | 87 351.00 |
242 Autres charges externes. | 94 325.00 | 37 648.00 | | 94 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 183.00 | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 578.00 | 12 271.00 | | 19 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 972.00 | 50 104.00 | | 114 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 621.00 | -19 867.00 | | -27 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 263.00 | 9.00 | | 37 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 686.00 | -19 876.00 | | -58 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 318.00 | | | 141 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 760.00 | | | 282 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -37 210.00 | | | -37 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 210.00 | | | -37 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 853.00 | | | 8 853.00 |