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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 931.00 | 499.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 623.00 | 54 985.00 | 247 638.00 | 302 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 053.00 | 55 916.00 | 248 137.00 | 304 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
084 Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
110 Total général Actif | 359 924.00 | 55 916.00 | 304 008.00 | 359 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 625.00 | 87 351.00 | | 91 625.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 626.00 | 87 351.00 | | 91 626.00 |
242 Autres charges externes. | 139 373.00 | 94 325.00 | | 139 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | 1 068.00 | | 8 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 809.00 | 19 578.00 | | 36 809.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 028.00 | 114 972.00 | | 185 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 403.00 | -27 621.00 | | -93 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 540.00 | 51.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -93 943.00 | -58 686.00 | | -93 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 709.00 | | | 289 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 716.00 | | | 28 716.00 |