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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 643.00 | 7 406.00 | 3 237.00 | 10 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 066.00 | 27 690.00 | 51 376.00 | 79 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 339.00 | 35 096.00 | 180 243.00 | 215 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
084 Disponibilités | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
110 Total général Actif | 245 666.00 | 35 096.00 | 210 570.00 | 245 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 370.00 | 391 271.00 | | 291 370.00 |
224 Production immobilisée | 2 386.00 | 3 879.00 | | 2 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 393.00 | 9 575.00 | | 2 393.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 7 980.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 417.00 | 412 706.00 | | 296 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 683.00 | 165 251.00 | | 104 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | -3 811.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 48 965.00 | 73 275.00 | | 48 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 774.00 | | 3 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 415.00 | 117 835.00 | | 90 415.00 |
252 Charges sociales | 22 705.00 | 25 971.00 | | 22 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 208.00 | 18 888.00 | | 16 208.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 934.00 | 399 842.00 | | 285 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 483.00 | 12 865.00 | | 10 483.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | 4 296.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 575.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 275.00 | 7 954.00 | | 8 275.00 |