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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 233.00 | 39 234.00 | 40 999.00 | 80 233.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 556.00 | 49 877.00 | 166 679.00 | 216 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
084 Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
110 Total général Actif | 243 140.00 | 49 877.00 | 193 263.00 | 243 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 064.00 | 291 370.00 | | 317 064.00 |
224 Production immobilisée | 2 413.00 | 2 386.00 | | 2 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 393.00 | | |
230 Autres produits | 633.00 | 269.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 110.00 | 296 417.00 | | 320 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 163.00 | 106 222.00 | | 111 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 975.00 | -56.00 | | -2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 50 963.00 | 52 491.00 | | 50 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 3 011.00 | | 1 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 379.00 | 90 415.00 | | 110 379.00 |
252 Charges sociales | 27 536.00 | 22 705.00 | | 27 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 781.00 | 16 208.00 | | 14 781.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 392.00 | 291 005.00 | | 313 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 718.00 | 5 412.00 | | 6 718.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | 2 208.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | 3 154.00 | | 4 459.00 |