| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 913.00 | 20 087.00 | 149 826.00 | 169 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 810.00 | 20 087.00 | 165 723.00 | 185 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 810.00 | 20 087.00 | 165 723.00 | 185 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 163.00 | -12 296.00 | | -22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 145 541.00 | 167 704.00 | | 145 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 3 000.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 7 844.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 182.00 | 11 147.00 | | 20 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 723.00 | 178 851.00 | | 165 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 182.00 | 11 147.00 | | 20 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |