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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 913.00 | 65 938.00 | 103 975.00 | 169 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 469.00 | 65 938.00 | 106 531.00 | 172 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 469.00 | 65 938.00 | 106 531.00 | 172 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 504.00 | | | -99 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | 2 717.00 | 3 964.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247.00 | 2 717.00 | 3 964.00 | 1 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 180.00 | | 17 242.00 | 83 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 180.00 | | 17 242.00 | 83 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 180.00 | | 17 242.00 | 83 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922.00 | | | 922.00 |
ST Autres comptes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |