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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CU Autres participations | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 170.00 | 23 438.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 146 608.00 | 132 438.00 | | 146 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 517.00 | 41.00 | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 126.00 | 132 479.00 | | 147 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517.00 | 41.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279.00 | 30 225.00 | | 15 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108.00 | 6 786.00 | | 1 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 170.00 | 23 438.00 | | 14 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 446.00 | | 19 302.00 | 131 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765.00 | 145 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 145 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 446.00 | | 19 302.00 | 131 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |