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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
CU Autres participations | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 26 708.00 | 12 538.00 | | 26 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | 14 170.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 146 025.00 | 146 608.00 | | 146 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 480.00 | 41.00 | | 43 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 476.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 384.00 | 517.00 | | 44 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 409.00 | 147 126.00 | | 190 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584.00 | 15 279.00 | | 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167.00 | 1 108.00 | | 1 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | 14 170.00 | | -583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 982.00 | | 10 970.00 | 145 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 743.00 | 154 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 154 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 982.00 | | 10 970.00 | 145 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VI Groupe et associés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |