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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 2 097.00 | 2 277.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300.00 | 10 807.00 | 20 492.00 | 31 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 675.00 | 12 905.00 | 45 770.00 | 58 675.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 188.00 | 12 905.00 | 53 282.00 | 66 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 5 421.00 | | 7 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | 875.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 4 546.00 | | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 2 852.00 | 3 000.00 | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |