| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 2 973.00 | 1 402.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300.00 | 15 353.00 | 15 946.00 | 31 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 675.00 | 18 326.00 | 40 349.00 | 58 675.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 519.00 | 18 326.00 | 50 193.00 | 68 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 5 421.00 | | 12 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098.00 | 875.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 4 546.00 | | 10 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 2 046.00 | 3 000.00 | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |