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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 067.00 | 742.00 | 2 325.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 910.00 | 2 984.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 788.00 | 49 944.00 | 353 844.00 | 403 788.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 799.00 | 51 596.00 | 404 203.00 | 455 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BZ Autres créances | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 667.00 | | 360 667.00 | 360 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 465.00 | 51 596.00 | 764 870.00 | 816 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 352.00 | | | -96 352.00 |
DL TOTAL (I) | -95 352.00 | | | -95 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 571.00 | | | 322 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 221.00 | | | 860 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 870.00 | | | 764 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 056.00 | | | 608 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 860.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 062.00 | | 455 799.00 | 325 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 062.00 | | 407 681.00 | 325 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 596.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 571.00 | 70 405.00 | 252 166.00 | 322 571.00 |
VI Groupe et associés | 323 030.00 | 323 030.00 | | 323 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VP Divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 053.00 | 182 003.00 | 30 050.00 | 212 053.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 221.00 | 608 056.00 | 252 166.00 | 860 221.00 |