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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 067.00 | 1 356.00 | 1 712.00 | 3 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 2 083.00 | 4 471.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 788.00 | 91 365.00 | 317 423.00 | 408 788.00 |
BF Prêts | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 840.00 | 94 804.00 | 376 037.00 | 470 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BT Marchandises | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CF Disponibilités | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 897.00 | | 383 897.00 | 383 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 737.00 | 94 804.00 | 759 934.00 | 854 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 352.00 | | | -96 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | -96 352.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | -79 028.00 | -95 352.00 | | -79 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 222.00 | 322 571.00 | | 393 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 828.00 | 323 030.00 | | 174 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 367.00 | 143 470.00 | | 216 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 69 929.00 | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 962.00 | 860 221.00 | | 838 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 934.00 | 764 870.00 | | 759 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 174.00 | 608 056.00 | | 517 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 799.00 | | 15 648.00 | 455 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 52 431.00 | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | | 470 840.00 | 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 681.00 | | 7 661.00 | 407 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 050.00 | | 7 987.00 | 45 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 596.00 | 43 208.00 | | 51 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 613.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 42 594.00 | | 50 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 367.00 | 216 367.00 | | 216 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 222.00 | 71 433.00 | 296 312.00 | 393 222.00 |
VI Groupe et associés | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 962.00 | 517 174.00 | 296 312.00 | 838 962.00 |