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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 930.00 | 3 229.00 | 1 701.00 | 4 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 2 928.00 | 14 597.00 | 17 525.00 |
040 Immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 197.00 | 6 157.00 | 74 040.00 | 80 197.00 |
060 Stock marchandises | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
084 Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
110 Total général Actif | 123 930.00 | 6 157.00 | 117 773.00 | 123 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 417.00 | 271 998.00 | | 363 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 426.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 689.00 | 272 424.00 | | 366 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 623.00 | 220 838.00 | | 258 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | -22 802.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 654.00 | 45 046.00 | | 58 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 1 039.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 089.00 | 17 769.00 | | 37 089.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 2 852.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 2 610.00 | | 3 547.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 813.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 653.00 | 268 258.00 | | 366 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36.00 | 4 165.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 1 123.00 | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 416.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105.00 | 2 626.00 | | -105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |