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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 7 766.00 | 11 474.00 | 19 240.00 |
040 Immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 302.00 | 7 766.00 | 73 536.00 | 81 302.00 |
060 Stock marchandises | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
110 Total général Actif | 117 697.00 | 7 766.00 | 109 931.00 | 117 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 203.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 097.00 | 367 392.00 | | 460 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 375.00 | 7 570.00 | | 3 375.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 543.00 | 374 963.00 | | 468 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 895.00 | 249 921.00 | | 304 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -1 561.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 52 129.00 | 55 385.00 | | 52 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 3 654.00 | | 5 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 770.00 | 46 021.00 | | 63 770.00 |
252 Charges sociales | 12 146.00 | 9 796.00 | | 12 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 4 285.00 | | 2 254.00 |
256 Dotations aux provisions | | 723.00 | | |
262 Autres charges | 330.00 | 5.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 406.00 | 368 230.00 | | 440 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 137.00 | 6 733.00 | | 28 137.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 161.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 911.00 | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 108.00 | 4 661.00 | | 23 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 723.00 | | | 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |