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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 4 500.00 | 2 900.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 340.00 | 4 500.00 | 130 840.00 | 135 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 227.00 | | 323 227.00 | 323 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 567.00 | 4 500.00 | 454 067.00 | 458 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 108 267.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 156 541.00 | 118 267.00 | | 156 541.00 |
DP Provisions pour risques | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | 163 860.00 | | 123 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 14 562.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 402.00 | 222 725.00 | | 115 402.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 001.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 387.00 | 402 148.00 | | 252 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 068.00 | 520 415.00 | | 454 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 1 850.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 850.00 | | 2 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 884.00 | 170 444.00 | 2 440.00 | 172 884.00 |
VW T.V.A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 387.00 | 252 387.00 | | 252 387.00 |