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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 6 743.00 | 1 656.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 340.00 | 6 743.00 | 129 596.00 | 136 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
CF Disponibilités | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 189.00 | 6 743.00 | 598 446.00 | 605 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 540.00 | 107 267.00 | | 145 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 265.00 | 38 273.00 | | 144 265.00 |
DL TOTAL (I) | 300 806.00 | 156 540.00 | | 300 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 860.00 | 123 860.00 | | 111 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 11 311.00 | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 558.00 | 115 401.00 | | 161 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 640.00 | 252 385.00 | | 297 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 446.00 | 454 066.00 | | 598 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 640.00 | 252 385.00 | | 297 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 340.00 | | 3 584.00 | 135 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 136 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 3 584.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 2 811.00 | 568.00 | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 2 811.00 | 568.00 | 4 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 176.00 | 148 176.00 | | 148 176.00 |
VW T.V.A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 640.00 | 297 640.00 | | 297 640.00 |