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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 20 202 445.00 | | 20 202 445.00 | 20 202 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
BZ Autres créances | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
CF Disponibilités | 238 820.00 | | 238 820.00 | 238 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940 889.00 | | 20 940 889.00 | 20 940 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 940 889.00 | | 20 940 889.00 | 20 940 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079 522.00 | | | -3 079 522.00 |
DL TOTAL (I) | -3 078 522.00 | | | -3 078 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 452 448.00 | | | 18 452 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 996.00 | | | 5 165 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
EA Autres dettes | 371 783.00 | | | 371 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 019 410.00 | | | 24 019 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 940 889.00 | | | 20 940 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 410.00 | | | 5 653 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 202 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 202 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 663.00 | | | 3 197 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079 522.00 | | | -3 079 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 795.00 | 195 795.00 | | 195 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
UX Autres créances clients | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 450 282.00 | 84 282.00 | 18 366 000.00 | 18 450 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 970 201.00 | 4 970 201.00 | | 4 970 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 366 000.00 | | | 18 366 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 624.00 | 499 624.00 | | 499 624.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 019 410.00 | 5 653 410.00 | 18 366 000.00 | 24 019 410.00 |