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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 20 346 693.00 | | 20 346 693.00 | 20 346 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 430 284.00 | | 430 284.00 | 430 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 792 232.00 | | 20 792 232.00 | 20 792 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 792 232.00 | | 20 792 232.00 | 20 792 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 079 522.00 | | | -3 079 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 158.00 | -3 079 522.00 | | -972 158.00 |
DL TOTAL (I) | -4 050 679.00 | -3 078 522.00 | | -4 050 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481 734.00 | 18 452 448.00 | | 18 481 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327 640.00 | 5 165 996.00 | | 6 327 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 5 834.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 349.00 | | |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 371 783.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 842 911.00 | 24 019 410.00 | | 24 842 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 792 232.00 | 20 940 889.00 | | 20 792 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 911.00 | 5 653 410.00 | | 6 476 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 2 165.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 327 640.00 | | | 6 327 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 275.00 | 118 141.00 | | 184 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 433.00 | 3 197 663.00 | | 1 156 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 158.00 | -3 079 522.00 | | -972 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481 731.00 | 115 731.00 | 18 366 000.00 | 18 481 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 327 640.00 | 6 327 640.00 | | 6 327 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 842 911.00 | 6 476 911.00 | 18 366 000.00 | 24 842 911.00 |