| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 12 422.00 | 8 917.00 | 21 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 408 673.00 | 18 335.00 | 390 338.00 | 408 673.00 |
BT Marchandises | 61 775.00 | 12 900.00 | 48 875.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 507 663.00 | | 507 663.00 | 507 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 164.00 | 12 900.00 | 578 264.00 | 591 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 837.00 | 31 235.00 | 968 602.00 | 999 837.00 |
CU Autres participations | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898 129.00 | 842 922.00 | | 898 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | 55 207.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 923 663.00 | 914 629.00 | | 923 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 806.00 | 52 316.00 | | 34 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 46 352.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 6 169.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 939.00 | 159 867.00 | | 44 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 602.00 | 1 074 496.00 | | 968 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 829.00 | | 501 829.00 | 501 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 829.00 | | 501 829.00 | 501 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 813.00 | | | 291 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 813.00 | | | 291 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 813.00 | | | -51 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 20 643.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 282.00 | 562 948.00 | | 781 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 249.00 | 507 742.00 | | 772 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | 55 206.00 | | 9 034.00 |