| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 339.00 | 18 289.00 | 3 050.00 | 21 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 773.00 | 24 202.00 | 462 571.00 | 486 773.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 392 279.00 | | 392 279.00 | 392 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 195.00 | | 398 195.00 | 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 969.00 | 24 202.00 | 860 766.00 | 884 969.00 |
CU Autres participations | 221 190.00 | | 221 190.00 | 221 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 163.00 | 907 163.00 | | 851 163.00 |
DH Report à nouveau | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 064.00 | -4 269.00 | | -45 064.00 |
DL TOTAL (I) | 818 330.00 | 919 394.00 | | 818 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 436.00 | 15 919.00 | | 42 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 436.00 | 15 919.00 | | 42 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 766.00 | 935 313.00 | | 860 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368.00 | 253 443.00 | | 8 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 431.00 | 257 712.00 | | 54 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 064.00 | -4 269.00 | | -45 064.00 |