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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 532.00 | 14 467.00 | 3 065.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146.00 | 7 527.00 | 15 619.00 | 23 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 10 300.00 | -177.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 325.00 | 32 293.00 | 108 032.00 | 140 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BN En cours de production de biens | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 907.00 | 670.00 | 144 237.00 | 144 907.00 |
BZ Autres créances | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
CF Disponibilités | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 472.00 | 670.00 | 441 802.00 | 442 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 797.00 | 32 963.00 | 549 834.00 | 582 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 40 000.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
DH Report à nouveau | -173 475.00 | -175 880.00 | | -173 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 2 406.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218.00 | -106 585.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 184 567.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 244.00 | 23 915.00 | | 190 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 47 260.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 297 627.00 | 114 674.00 | | 297 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 616.00 | 370 417.00 | | 548 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 834.00 | 263 831.00 | | 549 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 616.00 | 370 417.00 | | 548 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 887.00 | | 776 887.00 | 776 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 887.00 | | 776 887.00 | 776 887.00 |
FM Production stockée | | | -9 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | 115.00 | | 4 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 537.00 | 3 971.00 | | 70 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 537.00 | 3 971.00 | | 70 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 11 413.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 11 413.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 395.00 | -7 442.00 | | 70 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 056.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 300.00 | 349 766.00 | | 852 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 977.00 | 347 360.00 | | 764 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 324.00 | 2 406.00 | | 87 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 884.00 | | 21.00 | 39 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -565.00 | | 3 145.00 | -565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100 420.00 | | 140 325.00 | -100 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -84 855.00 | | 85 617.00 | -84 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 000.00 | | 51 563.00 | -15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 21.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 385.00 | 908.00 | | 31 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | 908.00 | | 31 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 627.00 | 297 627.00 | | 297 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VC Groupe et associés | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 449.00 | 250 304.00 | 3 145.00 | 253 449.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 616.00 | 548 616.00 | | 548 616.00 |