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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 118 045.00 | 23 290.00 | 94 755.00 | 118 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 214.00 | 16 398.00 | 2 817.00 | 19 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 204.00 | 40 989.00 | 7 215.00 | 48 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 227.00 | 82 926.00 | 219 301.00 | 302 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 070.00 | 7 296.00 | 248 773.00 | 256 070.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CF Disponibilités | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 633.00 | 7 296.00 | 447 336.00 | 454 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 860.00 | 90 223.00 | 666 637.00 | 756 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
DH Report à nouveau | -33 158.00 | -41 741.00 | | -33 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 8 583.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 192 927.00 | 173 662.00 | | 192 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 3 659.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 404.00 | 144 333.00 | | 220 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 849.00 | 71 136.00 | | 91 849.00 |
EA Autres dettes | 151 411.00 | 187 254.00 | | 151 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 710.00 | 406 381.00 | | 473 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 637.00 | 580 043.00 | | 666 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 746.00 | | 302 227.00 | -2 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 746.00 | | 203 463.00 | -2 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | 3 305.00 | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 3 305.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 3 305.00 | | 3 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 404.00 | 220 404.00 | | 220 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VC Groupe et associés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 307.00 | 363 006.00 | 1 301.00 | 364 307.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 710.00 | 473 710.00 | | 473 710.00 |