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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 320.00 | 1 048.00 | 194 272.00 | 195 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 114 054.00 | | 1 114 054.00 | 1 114 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 084.00 | | 1 199 084.00 | 1 199 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 404.00 | 1 048.00 | 1 393 356.00 | 1 394 404.00 |
CU Autres participations | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 085 545.00 | 1 084 288.00 | | 1 085 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 306.00 | 1 256.00 | | 213 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 171.00 | 1 141 865.00 | | 1 355 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | 19 164.00 | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 721.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 1 803.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 186.00 | 30 688.00 | | 38 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 356.00 | 1 172 553.00 | | 1 393 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 854.00 | 38 186.00 | | 45 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 339.00 | | | -190 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 044.00 | 24 744.00 | | 58 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -155 261.00 | 23 487.00 | | -155 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 305.00 | 1 256.00 | | 213 305.00 |