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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 562.00 | 1 048.00 | 194 514.00 | 195 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637.00 | 360.00 | 6 277.00 | 6 637.00 |
BZ Autres créances | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CF Disponibilités | 1 388 155.00 | | 1 388 155.00 | 1 388 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 091.00 | 360.00 | 1 500 731.00 | 1 501 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 653.00 | 1 408.00 | 1 695 245.00 | 1 696 653.00 |
CU Autres participations | 194 514.00 | | 194 514.00 | 194 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 510 723.00 | 1 298 851.00 | | 1 510 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | 211 873.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 966.00 | 1 567 043.00 | | 1 638 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 688.00 | 42 954.00 | | 53 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 2 900.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 279.00 | 45 854.00 | | 56 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 245.00 | 1 612 897.00 | | 1 695 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 279.00 | 45 854.00 | | 56 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 418.00 | -200 283.00 | | -65 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730.00 | 25 924.00 | | 18 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 192.00 | -185 947.00 | | -53 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 922.00 | 211 872.00 | | 71 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VP Divers | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |