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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 882.00 | 201 107.00 | 177 775.00 | 378 882.00 |
AP Constructions | 8 548 208.00 | 1 198 282.00 | 7 349 926.00 | 8 548 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 218.00 | 64 401.00 | 22 816.00 | 87 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 132.00 | 22 708.00 | 670 424.00 | 693 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 489.00 | 1 486 498.00 | 8 220 991.00 | 9 707 489.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 698 248.00 | | 4 698 248.00 | 4 698 248.00 |
CF Disponibilités | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 218.00 | | 4 813 218.00 | 4 813 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 707.00 | 1 486 498.00 | 13 034 209.00 | 14 520 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 643 564.00 | -6 200 244.00 | | -6 643 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 905.00 | -443 320.00 | | -551 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 794.00 | 920 636.00 | | 910 794.00 |
DL TOTAL (I) | -6 283 151.00 | -5 721 404.00 | | -6 283 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444 732.00 | 7 905 075.00 | | 7 444 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802 451.00 | 10 101 216.00 | | 11 802 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 30 693.00 | | 24 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 61 955.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 317 359.00 | 18 098 939.00 | | 19 317 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 034 209.00 | 12 377 535.00 | | 13 034 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 317 359.00 | 18 098 939.00 | | 19 317 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 842.00 | 10 586.00 | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | 10 586.00 | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 825.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 964.00 | 444 134.00 | | 311 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 869.00 | 887 455.00 | | 863 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 905.00 | -443 320.00 | | -551 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789 906.00 | | 917 583.00 | 8 789 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 707 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 857.00 | | 917 583.00 | 8 789 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 289.00 | 106 209.00 | | 1 380 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 289.00 | 106 209.00 | | 1 380 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 280.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444 732.00 | 264 732.00 | 4 200 000.00 | 7 444 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 802 451.00 | 11 802 451.00 | | 11 802 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 317 359.00 | 12 137 359.00 | 4 200 000.00 | 19 317 359.00 |