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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 882.00 | 214 374.00 | 164 508.00 | 378 882.00 |
AP Constructions | 8 985 159.00 | 1 284 132.00 | 7 701 026.00 | 8 985 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 218.00 | 72 501.00 | 14 717.00 | 87 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 132.00 | 24 650.00 | 668 482.00 | 693 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 439.00 | 1 595 657.00 | 8 548 782.00 | 10 144 439.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 682 762.00 | | 682 762.00 | 682 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 808.00 | | 682 808.00 | 682 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 248.00 | 1 595 657.00 | 9 231 590.00 | 10 827 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 195 469.00 | -6 643 564.00 | | -7 195 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 085.00 | -551 905.00 | | -269 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 952.00 | 910 794.00 | | 900 952.00 |
DL TOTAL (I) | -6 562 078.00 | -6 283 151.00 | | -6 562 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 444 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725 576.00 | 11 802 451.00 | | 15 725 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 24 411.00 | | 17 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | 45 765.00 | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 793 668.00 | 19 317 359.00 | | 15 793 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 590.00 | 13 034 209.00 | | 9 231 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 793.00 | 19 317 359.00 | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 636.00 | 311 964.00 | | 501 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 721.00 | 863 869.00 | | 770 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 085.00 | -551 905.00 | | -269 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 489.00 | | 436 950.00 | 9 707 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 144 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 144 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707 440.00 | | 436 950.00 | 9 707 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 498.00 | 109 159.00 | | 1 486 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 498.00 | 109 159.00 | | 1 486 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 15 725 576.00 | 15 725 576.00 | | 15 725 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 793 668.00 | 15 793 668.00 | | 15 793 668.00 |