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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715.00 | 3 980.00 | 735.00 | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 449.00 | 69 180.00 | 6 270.00 | 75 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 544.00 | 81 559.00 | 13 985.00 | 95 544.00 |
BT Marchandises | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 189.00 | 1 330.00 | 81 859.00 | 83 189.00 |
BZ Autres créances | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CF Disponibilités | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 188.00 | 1 330.00 | 451 858.00 | 453 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 732.00 | 82 889.00 | 465 843.00 | 548 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 850.00 | 63 128.00 | | 81 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 709.00 | 18 722.00 | | 121 709.00 |
DL TOTAL (I) | 236 560.00 | 114 850.00 | | 236 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 75 518.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 526.00 | 82 681.00 | | 84 526.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 206.00 | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 578.00 | 37 354.00 | | 42 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 284.00 | 198 924.00 | | 229 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 843.00 | 313 774.00 | | 465 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 284.00 | 198 924.00 | | 229 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 061.00 | 74 572.00 | 271 633.00 | 197 061.00 |
FG Production vendue services | 778 330.00 | 4 011.00 | 782 342.00 | 778 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 391.00 | 78 584.00 | 1 053 975.00 | 975 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | 7 607.00 | | 16 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | 2 879.00 | | 33 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 539.00 | 755 262.00 | | 1 083 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 830.00 | 736 540.00 | | 961 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 709.00 | 18 722.00 | | 121 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 476.00 | 26 463.00 | | 26 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 986.00 | | 2 012.00 | 94 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 95 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 80 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 606.00 | | 2 012.00 | 79 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 265.00 | 748.00 | 1 454.00 | 82 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | 748.00 | 1 454.00 | 73 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 528.00 | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 528.00 | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 528.00 | | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 275 299.00 | 275 299.00 | | 275 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 061.00 | 369 061.00 | | 369 061.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |