| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715.00 | 3 980.00 | 735.00 | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 76 007.00 | 9 104.00 | 85 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 225.00 | 88 386.00 | 16 839.00 | 105 225.00 |
BT Marchandises | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 652.00 | 1 462.00 | 118 190.00 | 119 652.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 605.00 | 1 462.00 | 272 143.00 | 273 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 830.00 | 89 849.00 | 288 982.00 | 378 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155.00 | 7 311.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 79 844.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 82 430.00 | 120 155.00 | | 82 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 4 178.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 181.00 | 40 868.00 | | 76 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 184.00 | 94 810.00 | | 103 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 552.00 | 214 856.00 | | 206 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 982.00 | 335 011.00 | | 288 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 552.00 | 214 851.00 | | 206 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 135.00 | | 334 135.00 | 334 135.00 |
FG Production vendue services | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 640.00 | | 852 640.00 | 852 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | 11 085.00 | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 5 000.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 722.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | 3 278.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 23 585.00 | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 440.00 | 814 266.00 | | 870 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 165.00 | 734 422.00 | | 822 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 275.00 | 79 844.00 | | 48 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 595.00 | 32 993.00 | | 42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 899.00 | | 5 326.00 | 99 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | | 5 326.00 | 84 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 396.00 | 2 991.00 | | 85 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 997.00 | 2 991.00 | | 76 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
VW T.V.A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |