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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 517.00 | 11 689.00 | 1 828.00 | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AP Constructions | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 885.00 | 105 141.00 | 20 744.00 | 125 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 406.00 | 36 834.00 | 6 573.00 | 43 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 898.00 | 162 933.00 | 210 965.00 | 373 898.00 |
BT Marchandises | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 098.00 | 677.00 | 24 421.00 | 25 098.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 603.00 | 677.00 | 74 926.00 | 75 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 500.00 | 163 609.00 | 285 891.00 | 449 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 465.00 | 3 848.00 | | 27 465.00 |
DH Report à nouveau | | -5 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | 29 526.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 60 241.00 | 35 850.00 | | 60 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 786.00 | 122 867.00 | | 106 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 143.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 106 628.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | 33 522.00 | | 25 644.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 945.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 650.00 | 265 105.00 | | 225 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 891.00 | 300 956.00 | | 285 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 11 801.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -6 521.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 1 676.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 840.00 | 539 003.00 | | 433 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 450.00 | 509 477.00 | | 409 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | 29 526.00 | | 24 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 412.00 | 11 521.00 | | 151 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 2 703.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 124.00 | 8 818.00 | | 140 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 785.00 | 55 323.00 | 51 463.00 | 106 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 650.00 | 174 188.00 | 51 463.00 | 225 650.00 |