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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AP Constructions | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 197.00 | 91 389.00 | 15 807.00 | 107 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 37 642.00 | 16 409.00 | 54 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 887.00 | 151 818.00 | 214 069.00 | 365 887.00 |
BT Marchandises | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 154.00 | 677.00 | 26 478.00 | 27 154.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | 677.00 | 80 985.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 549.00 | 152 495.00 | 295 054.00 | 447 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 856.00 | 27 465.00 | | 51 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 298.00 | 24 390.00 | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 76 539.00 | 60 241.00 | | 76 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 777.00 | 85 393.00 | | 62 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 21 393.00 | | 39 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 641.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 91 296.00 | | 93 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 25 644.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 285.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 515.00 | 225 650.00 | | 218 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 054.00 | 285 891.00 | | 295 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 91.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -91.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 3 805.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 521.00 | 433 840.00 | | 496 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 224.00 | 409 449.00 | | 480 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 298.00 | 24 390.00 | | 16 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 933.00 | 10 050.00 | 21 164.00 | 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 1 828.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 8 222.00 | 21 164.00 | 148 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 174.00 | 66 154.00 | 36 020.00 | 102 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 27 906.00 | 2 588.00 | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 515.00 | 182 495.00 | 36 020.00 | 218 515.00 |