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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 756 557.00 | 486 046.00 | 270 511.00 | 756 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 224.00 | 38 691.00 | 27 532.00 | 66 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 597.00 | 525 957.00 | 326 640.00 | 852 597.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BZ Autres créances | 232 383.00 | | 232 383.00 | 232 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 317.00 | | 383 317.00 | 383 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 913.00 | 525 957.00 | 709 956.00 | 1 235 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 170 822.00 | 162 388.00 | | 170 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | 8 434.00 | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 382 680.00 | 347 210.00 | | 382 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 902.00 | 268 152.00 | | 239 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 831.00 | 125 013.00 | | 56 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 9 664.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | 13 013.00 | | 24 682.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 439.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 277.00 | 417 280.00 | | 327 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 956.00 | 764 490.00 | | 709 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 133.00 | 177 380.00 | | 116 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 527.00 | | 134 527.00 | 134 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 527.00 | | 134 527.00 | 134 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4 153.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 1 689.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 666.00 | 92 855.00 | | 139 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 196.00 | 84 420.00 | | 104 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 470.00 | 8 434.00 | | 35 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 555.00 | | 34 057.00 | 818 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 28 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 852 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 124.00 | | 7 876.00 | 816 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 26 181.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 216.00 | 36 741.00 | | 489 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 216.00 | 36 741.00 | | 489 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 902.00 | 28 759.00 | 96 922.00 | 239 902.00 |
VI Groupe et associés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 807.00 | 305 807.00 | | 305 807.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 277.00 | 116 133.00 | 96 922.00 | 327 277.00 |