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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 756 557.00 | 508 099.00 | 248 457.00 | 756 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 539.00 | 54 562.00 | 41 977.00 | 96 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 290.00 | 563 881.00 | 372 409.00 | 936 290.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 248 652.00 | | 248 652.00 | 248 652.00 |
CF Disponibilités | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 207.00 | 563 881.00 | 647 326.00 | 1 211 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 206 292.00 | 170 822.00 | | 206 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 35 470.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 383 135.00 | 382 680.00 | | 383 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 144.00 | 239 902.00 | | 211 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | 56 831.00 | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 4 540.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 24 682.00 | | 11 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 191.00 | 327 277.00 | | 264 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 326.00 | 709 956.00 | | 647 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 323.00 | 116 133.00 | | 82 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 7 910.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 257.00 | 139 666.00 | | 102 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 803.00 | 104 196.00 | | 101 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 35 470.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 975.00 | | 30 315.00 | 905 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 000.00 | | 30 315.00 | 824 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 957.00 | 37 924.00 | | 525 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 957.00 | 37 924.00 | | 525 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 144.00 | 29 276.00 | 85 367.00 | 211 144.00 |
VI Groupe et associés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 605.00 | 325 605.00 | | 325 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 191.00 | 82 323.00 | 85 367.00 | 264 191.00 |