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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 444.00 | 69 606.00 | 3 837.00 | 73 444.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 729.00 | 69 606.00 | 55 123.00 | 124 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
110 Total général Actif | 141 243.00 | 69 606.00 | 71 637.00 | 141 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 977.00 | 58 493.00 | | 55 977.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 1 845.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 281.00 | 60 338.00 | | 56 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 384.00 | 31 312.00 | | 30 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | -2 640.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 12 613.00 | 15 391.00 | | 12 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 219.00 | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 532.00 | 4 788.00 | | 4 532.00 |
252 Charges sociales | 3 092.00 | 4 124.00 | | 3 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 2 023.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 498.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 303.00 | 58 715.00 | | 57 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 022.00 | 1 623.00 | | -1 022.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 637.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -995.00 | 4.00 | | -995.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |