| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 225.00 | 71 515.00 | 4 710.00 | 76 225.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 510.00 | 71 515.00 | 55 996.00 | 127 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
110 Total général Actif | 145 717.00 | 71 515.00 | 74 202.00 | 145 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 278.00 | 55 977.00 | | 62 278.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 304.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 319.00 | 56 281.00 | | 62 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 306.00 | 30 384.00 | | 37 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | 1 252.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 12 235.00 | 12 613.00 | | 12 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 3 314.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 532.00 | | |
252 Charges sociales | 1 618.00 | 3 092.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | 1 644.00 | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 472.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 705.00 | 57 303.00 | | 55 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 614.00 | -1 022.00 | | 6 614.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -995.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |