| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 249.00 | 4 731.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 249.00 | 4 751.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 415 766.00 | | 415 766.00 | 415 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 672.00 | | 515 672.00 | 515 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 672.00 | 249.00 | 520 423.00 | 520 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 158.00 | 270 573.00 | | 240 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 364.00 | -30 415.00 | | -18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 230 179.00 | 248 543.00 | | 230 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 66.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 532.00 | 116 026.00 | | 227 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 155 569.00 | | 62 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | 517.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 244.00 | 272 178.00 | | 290 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 423.00 | 520 721.00 | | 520 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 192.00 | 200 899.00 | | 263 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 660.00 | 2 910.00 | | 7 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | 2 910.00 | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | -2 910.00 | | -8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571.00 | 98.00 | | 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935.00 | 30 513.00 | | 18 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 364.00 | -30 415.00 | | -18 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 34 991.00 | 6 173.00 | 62 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 227 532.00 | 227 532.00 | | 227 532.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 6 601.00 | 3 200.00 | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 4 344.00 | 3 200.00 | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 117.00 | 93 917.00 | 3 200.00 | 97 117.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 244.00 | 263 192.00 | 6 173.00 | 290 244.00 |