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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 747.00 | 4 233.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 747.00 | 4 253.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 416 259.00 | | 416 259.00 | 416 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 425.00 | | 522 425.00 | 522 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 425.00 | 747.00 | 526 678.00 | 527 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 561.00 | 221 794.00 | | 204 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 677.00 | -17 233.00 | | -50 677.00 |
DL TOTAL (I) | 162 268.00 | 212 946.00 | | 162 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 170.00 | 243 351.00 | | 296 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 62 027.00 | | 67 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 757.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 409.00 | 306 169.00 | | 364 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 678.00 | 519 115.00 | | 526 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 409.00 | 266 439.00 | | 364 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 222.00 | 4 526.00 | | 50 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 222.00 | 4 573.00 | | 50 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 974.00 | -4 573.00 | | -49 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406.00 | 1 461.00 | | 12 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 083.00 | 18 694.00 | | 63 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 677.00 | -17 233.00 | | -50 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 249.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 249.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 296 170.00 | 296 170.00 | | 296 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 409.00 | 364 409.00 | | 364 409.00 |